出纳工作总结

时间:2022-04-07 11:28:23 工作总结 我要投稿

出纳工作总结

  总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可以使我们更有效率,让我们一起认真地写一份总结吧。那么总结有什么格式呢?以下是小编精心整理的出纳工作总结,希望能够帮助到大家。

出纳工作总结

出纳工作总结1

  转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、现金业务

  本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  二、银行业务

  日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

  三、其他工作

  从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的'本身就是一种成长,一种进步。

  在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

  最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳工作总结2

  20xx年临近年末,回顾这一年的工作感受颇丰。在工作中,我始终坚持认真自律,遵守财务制度,及时反映出现的问题。做到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  1、每天对收入和支出的凭证认真核对,审核,及时记现金日记帐,做到日清月结,库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行,加强了会计监督,保证了财务管理规范化的实现。

  2、每天准确做出销售逾期情况表,并及时与业务人员联系,督促回款,确认逾期原因,以便领导及时了解公司入账金额和销售欠款情况,严格管理以防应收账款形成。

  3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作,做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务,部分客户实行现金打卡业务,虽然查款时间不定,经常是下班以后,但为了做好工贸服务业务,树立公司优质服务。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的安全及时入账,每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对,保证入账准确无误。从结算工作上来说,做到了审核各种单据仔细认真,严格把关。

  4、及时做好进销存月报和累计报表工作,并与内勤部门核对,保证准确无误。如实反应出公司的进销存情况,及时掌握库存盘盈亏情况,开票资料及时装订入册。

  5、与公司的各个开户银行联系,及时取得银行对账单,及时做银行调节表。避免未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。

  6、年初配合公司审计工作,准备所需的现金、银行、库存情况相关材料,准确及时。

  7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作,自查自纠,对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联系,督促业务人员及时结算,避免因为结算不及时给公司带来损失。

  8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对,提供准确的对账资料。

  9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销。对记载不准确、不完整的.原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。

  在本年度工作中,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证,及时发放职工工资。

  始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,严格遵守财务制度法规。在工作过程中,不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量。

  面对工作量大、结算复杂的情况,严格按照财务管理办法的规定,从收入做原始凭证到,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具,银行账目的核对,用户支票、承兑汇票的验收工作等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据,遵守财务保密制度,财务数据严格保密。积极协调与内勤,业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到,保持高度的自觉性,及时为客户办理业务,从不抱怨。

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转成本,公司实行个别计价法,每笔入库都有一个货号,要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。

  认真遵守公司的各项规章制度,积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度,不迟到早退,有事提前请假并交代好手头的工作,以免给业务工作带来不便。

  作为一名财务人员,学习新的知识显得十分重要。学习不断推陈出新的财经法规,税务知识,对我们的工作十分重要。我会在工作中不断的学习,补充自己的业务知识。

  综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,树立服务意识,加强沟通协调,更好的完成本职工作。

出纳工作总结3

  20xx年xx月xx日我来到xxx公司,在xx个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾xx个月来的出纳实习工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。

  一、失误、缺点和经验简谈

  以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了xx系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

  二、取得的成绩

  在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。开发了xxx平台票据套打系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,xx个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的.地位。

  三、今后的努力方向

  作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

  以上是我近xx个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳工作总结4

  对于出纳工作人员而言,写好工作总结是一件非常重要的事,出纳上半年工作总结。20xx年上半年过去了,那么,出纳上半年工作总结怎么写呢?大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文,可以予以适当借鉴。

  我是xx公司财务部的出纳xx,以下为我对20xx年上半年工作总结。20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的`同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、做好出纳会计工作计划,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作,工作总结《出纳上半年工作总结》。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  三、在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  5、做好20xx年下半年工作计划,争取各出纳各项工作开展得更好。

出纳工作总结5

  自进入集团工作已经快一年了,通过一年的时间,我从一个刚刚毕业的大学生,没有工作经验的新人,经过集团组织部的培训,店铺实习到如今已经在工作岗位上圆满地完成了领导分配的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩;这一年我学会了很多,集团这个大家庭让我快速成长起来,让我有信心有能力为成为世界级的大公司贡献自己的一份力量,现将自己在这一年的工作、学习情况向组织汇报如下:

  一、主要工作情况

  自工作以来我先后在************正式任出纳一职,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。以踏实稳重的性格面对工作中的挑战,努力学习和掌握房地产和商业方面的政策法规和公司章程。在公司各项资源有限的条件下,配合领导制定房款收款流程并得到领导的认可。作为一名专职出纳人员,不仅要具备一般会计事物的财务专业知识,还要具备较高的处理日常报销审核事务和较强的数字运算能力。我还会在业余时间,学习相关会计法规和操作技能,以提高自己的工作能力,做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德素质。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  二、日常工作内容

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,及时的将每笔现金收入存入银行,按时去资金中心报账。

  2、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续,发票的真伪以及名称金额的对错,确保费用的.有效支付。

  3、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。

  4、每月按时去税务局购买发票和校验,认真核对顾客信息开发票和收据,及时去地税局和国税局打税单,去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经熟练于心,没有出现过差错。

  5、我手里现在主要工作是房地产售楼这一块,由于公司是新建初始,各项流程和手续都不完善,我也在不断加强自己的业务知识,房款动辄几十万,要做到现金、银行账户和会计账完全一致不能出现差错,认真填写收据和保管财物印鉴。

  三、存在的不足

  过去的一年里,除了自己取得的成绩以外还有很多的不足,一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块,我还有很多欠缺的地方,二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决定在今后的工作中认真改正。

  四、确立职业目标

  财务工作重复性很强,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是我喜欢这份工作,做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,对于我工作的不足同和未来的工作设定了以下目标:

  1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理处的经营成果。

  以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为创建享誉世界的大公司而努力奋斗。

出纳工作总结6

  xxxx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,财务出纳工作总结。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的`意外伤害险的投保工作。

  4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室,工作总结《财务出纳工作总结》。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳工作总结7

  时间一晃而过,20xx年已接近尾声。回顾过去的这一年我在集团公司,收获和感触颇多。在这一年中前半年主要负责前台工作,后经领导对我工作的信任,转为负责集团公司的档案管理工作及综合办公室的其他工作。在这一年中,我对自己的工作操守严要求,对新工作多学习了解,对工作中的不足,不断总结和改正。办公室年度工作总结。使自己能跟随上集团公司前进的步伐,为集团公司今后的发展献出一份微薄之力。

  一、主要工作的概述

  过去的一年在领导和同事的悉心关怀和指导下,通过自身的一些努力,也取得了一些工作成绩,但是也有诸多不足。回顾这一年,现将我所负责的工作总结如下:

  (一)、前台接待工作

  主要负责(1)来客的接待、引见工作:(2)总裁办公室及大厅的日常卫生整理工作;(3)打印机的打印督察;(4)来文、传真的接收和发放;(5)考勤管理与统计工作并报送财务;(6)酒店和餐饮用餐的预定;(7)集团物业费、电费的及时缴纳。

  (二)、档案管理工作

  集团公司档案的主要内容:

  (1)、集团公司以及下属路桥公司、房地产公司的原件;

  (2)、建设公司、煤矿、电厂相关证件的扫描件及复印件;

  (3)、集团公司的人员证书的原件与复印件,主要有:项目经理证、三类安全人员证、建造师证等;

  (4)、集团公司相关的荣誉证书;

  (5)、集团公司的部分合同。档案工作主要对以上的证件进行管理与登记,便于集团公司与下属企业的证件的交换,定期办理公司需年检的'证件。

  (三)、办公用品的管理

  工作主要负责集团公司的办公用品的整理、统计与出、入库登记。每月对办公用品库进行点库,并将所剩物品的数量与金额统计入册。办公室年度工作总结。

  (四)、固定资产管理

  主要负责集团公司中固定资产的统计、登记和管理工作,内容主要将公司的固定资产进行编号,便于集团公司固定资产的进、出管理。并对固定资产进行定期的检查,查看是否有损坏情况,每年定期对固定资产进行盘点,查清数量。

  (五)、其他工作

  1、集团公司花卉的定期更换与租赁费用的定期缴纳;

  2、集团协议酒店的管理,对西安市内的三星以上酒店签订住房协议,并将签订过协议的酒店编制入册;

  3、集团公司日常客人的接待,以及水果和鲜花的购买;

  4、集团公司卫生的维护;

  5、部分办公物品的采购工作;

  6、协助综合办公室其他同事完成相应的工作;

  7、与下属公司的业务沟通。

  二、工作中存在的不足

  xx这一年,我工作的各个方面都取得了显著的进步,对集团公司的业务也有了更加直接的接触,并对集团公司的日常工作做出一定的贡献,但工作中我还存在很多的不足,细分如下:

  1、对于本职的工作不够细致。如办公用品的管理,每月点库后,应将各个部门以及个人办公用品的消耗情况统计成表呈上级领导批阅;

  2、工作中态度不够积极。其一主要对需要做的工作没有计划性的安排,有时造成工作的效率不高;其二,工作有些涣散,对新同事没有树立良好的工作形象。

  鉴于以上两点,对于以后的工作做出以下的要求。首先,对于工作应该认真、细化,使工作做的更加细致。并且对于明天的工作,前天就应有好的安排,并请示上级主管,看明天是否有别的工作安排,这样可使工作井然有序,工作效率也可以提高。其二,加强工作中对自己的要求,工作作风一定要严谨,态度要端正,要为别的同事树立良好的工作形象。以后的工作日要加强对自己的要求,不论从工作态度还是工作效率上,能够为公司的发展尽自己的绵薄之力!

  三、对办公室的建议

  我来公司细数也一年有余了,虽不是集团公司的第一批员工,但也见证了集团公司一步步成长的过程。我们在李总和各位领导的带领下,一步一个台阶,使我们集团公司向一个快速、高效、健康的方向发展。但集团公司成立的时间不成,在发展中会有一些不足,现总结如下:

  1、人员流动太快。公司人员流失过大,会造成公司的一些工作不能顺利完成,并出现许多重复工作,使的工作效率不高;同时离职手续的不够健全,会使许多工作出现空白。

  2、工作职责不够明确,总是出现工作分配不均,有些人很忙,有些人又很闲的情况。

  3、培训的内容应该多元化,面对集团公司这一特性,应将我们的培训多元化,不应仅仅只局限在管理方面,还应多涉及其他的方面,如财务、金融等这些对公司发展有力的培训应多学习。

  以上几点是我对公司的几点建议,不知是否提的准确但是从我的眼光来审视集团这一年来的发展。公司在慢慢发展,有一些不足是必然,我们都是在一起成长,这只是成长的一个过程,望领导看到后能给出一个合理的解决办法,这样我们集团公司才能走的更远,更好!

  20xx年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,我将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,为公司的发展尽一份力。与集团公司共同成长,并祝愿集团公司发展越来越好,业绩蒸蒸日上,发展之路越走越远!

出纳工作总结8

  在园领导的正确指导和广大教师的配合下,已圆满完成了本学期的出纳工作,回顾这半年来的工作,能严格按照财务岗位的工作要求,做好各项财务工作。作为幼儿园出纳人员,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。

  一、收费工作

  1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。

  (1)小班每人每月管理费12元,保育费每人每月60元,卫生费每人每月9元,合计90元。

  (2)中、大班每月管理费12元,保育费每人每月55元,卫生费每人每月9元,合计75元。

  2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌,让老百姓明白交费。

  3、在收费过程中,对家庭特别困难的儿童,我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策,允许其先入学,尽最大努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元,减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担,有力地提高了少数民族儿童的入园率。

  4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元,小班每人每月收取伙食费50元,每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。

  5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式,边收费边开票。

  二、日常工作:

  1、严格执行财务管理制度,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。

  2、贯彻执行收费管理制度,每月不定期地收取各幼儿的费用,开出收据,即使将收到的现金存入财政局预算外专户。

  3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。

  4、坚持财务手续,严格审核,发票上必须有园长、经手人签字方可报帐,对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。

  5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度,按时核销票据,妥善保管各种票据。

  6、执行收入、支出管理制度,保证实事求是、专款专用、收支两条线,做到精打细算,合理安排各项支出。

  7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资,保证幼儿园各项工作的正常开展。

  三、其它事务工作:

  1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;

  2、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;

  3、做好社会保险、公积金的'按时、足额缴纳等保障性工作;

  4、按时足额征缴个人所得税,做好个人所得税的每季的结报工作;

  5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;

  6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;

  7、按时交纳电费、电话费;

  9、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);

  9、做好教师实名制工作,加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;

  10、做好教师动态信息库的变更上报工作;

  11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治,创设良好的育人环境。

  12、按时足额收缴党费;

  13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。

  四、存在的问题回顾检查存在的问题,有如下几点:

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

  2、在工作较累的时候,有过松弛思想,出现了麻痹大意等现象,这是对自身要求不够高的表现。

  针对以上问题,今后的努力方向是:

  1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。

  2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的懒惰思想,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

  在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

出纳工作总结9

  1.写好策划书的题目。题目是策划书具体目的的体现,因此一定要写清楚,比如要举办什么比赛、进行什么会议、开展什么活动等等。例如写演讲比赛的策划书,如果是电子版的则要设计一个好看的封面。

  2.根据演讲比赛的具体情况写好策划书的目录。一般要写上活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象、活动目的、活动内容、活动日程安排、各项工作负责人,最后是活动预算和预期能达到的效果。

  3.接下来写具体内容。首先写清楚活动的名称、活动时间和地点、活动主题、活动对象等比较简单的内容。

  4.然后写清楚活动的目的。活动的目的一般分成三个方面,一是成功举办一届演讲比赛;二是锻炼同学们的演讲能力,以便今后代表学校比赛;三是营造学校良好的文化氛围。

  5.接下来把活动的内容写详细。其中要包括比赛报名的方法(直接去院系报名或短信报名),初赛和决赛的人选安排,评委嘉宾的人选等等。还要写上奖品的问题。

  6.写好日程安排。要把每一天的工作以表格的形式写出来,格式是时间、事情、地点、备注,这样越详细越好,后期可以再修改。

  7.然后把各项工作的负责人落实到位。写上负责人的姓名和联系电话,以方便举行活动时彼此进行联系。

  8.做好活动预算。要把能想到的`和活动有关的物品都写下来,看看预算有多少,如果太高超出能力范围就要适当削减了。

  9.最后是活动的预期效果。这里和活动的目的大体相同,主要是包括锻炼同学们的才艺;增强学院的人文气息,激发同学们的演讲热情;选拔专业的演讲学生参加校级以上的比赛等等。

出纳工作总结10

  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

  出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

  在本年度工作中的经验和教训

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的'认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

  出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

  随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划:

  1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

  9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作总结11

  两个多月已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。入职之前,我对出纳仅仅有着最基本最表面的认识,我认为出纳就是数数钱,负责报销就行了,现在我才明白,出纳二字所承担的责任与职责。在这两个多月里,我在公司领导和同事的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:

  一、工作回顾

  严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  每月15日前根据人事部制作的工资表及进行表准备工资发放材料,并加密工资进行表。每月按时到银行拿回单,确保每笔经济业务都有回单。

  及时根据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐,每月月底与会计核对账面金额

  与实际金额,编制现金盘存单。

  根据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作银行余额调节表。协助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。

  二、工作中暴露的缺陷

  在工作的这段时间里,虽然我完成了不少工作,但是我深知还存在许多问题。初到公司,缺乏工作经验、对各项工作也缺乏深刻理解,我的业务水平并不高,工作上还有很多需要学习的地方。现总结如下,以便在工作中克服困难,纠正错误!

  1.会计凭证的'填制环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错误。由于自身并非会计专业毕业,加上缺乏一定工作经验,不熟悉单据填制相关原则和规定,导致在平时工作中出现了较多错误:报销单据内容填制不符合会计处理规定;现金支票用途栏填制不符合规定增加公司会计记账难度。

  2.记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。报销时紧张、业务繁忙等原因导致现金日记账漏记、重记等现象,我在以后的工作中会更加谨慎认真,平时多回顾工作流程,将报销流程深深印刻在脑海中,每日做好现金盘点,看实际金额是否跟账面金额相符,同时要保管好单据,月底交与会计做帐。3.工作缺乏连续性、主动性。刚进入公司那会,我对公司并不熟悉,只能在平时工作中慢慢增进了解,对于自己的工作也一知半解:月中缴纳水费、发工资,月底拿回单、对账,我不清楚自己的工作范围,甚至开始的时候不知道自己属于物业出纳还是集团出纳,两个月过去了,我适应了我的工作,现在知道什么时候该做什么,怎么利用空闲时间完成更多任务,学习更多知识。

  三、主要经验收获以及未来计划两个月的实习工作让我认识到:

  ①只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;②只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;③只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;④只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;⑤只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。针对上述工作中发现的缺陷问题,我今后的努力方向是:

  (一)加强理论学习,进一步提高自身素质。身处当今只是经济时代,必须时刻学习方能不落伍,所以我将把加强学习,提高思想素质和业务水平、树立良好的职业道德,作为一项日常重要工作来抓,以严肃的态度全身心地投入学习,努力充实完善自己!

  (二)改变工作心态,不论出纳工作多么琐碎、繁杂,我要在提升工作能力的同时,以积极的心态面对每天的工作任务。同时,我也要多注重锻炼自己的应变能力,协调能力,自制能力一季创造能力。

  (三)为了进一步提升自己,以利于今后会计工作的开展以及个人前途的发展,我会坚持不懈地抓紧时间学习会计法律法规、会计实务等,积极参加会计资格考试,争取攻克会计公认的难关,我相信这不仅是对自己知识储备的考验,也会在我今后工作的开展中发挥重要作用!

  以上就是我工作两个月所思所感以及计划,希望领导监督我,引导我在以后的工作道路上越走越好!

出纳工作总结12

  今年是我******的第二年,对于刚刚结束四年大学生活的我来说,虽然之前也做过一些实习的工作,但是还没有完全适应朝九晚五,忙忙碌碌的社会生活,所以刚开始完全处于两眼一抹黑的状态,对于出纳这个职位也难以上手。一直都知道,校园所学知识与现实社会所交代的事情是有一定差距的,但是,很多都是书本上的知识都是社会生活的写照。懂得学习课本内容也要懂得运用书本知识。来到设备安装的第一个月,在经理,师傅还有同事的帮助下总算有了一点头绪。

  我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的`认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对日常工作产生了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  学会如何正确的使用各种单据,什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全,签字是否合规。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。

  当然还有最重要的一方面就是保管票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

  在出纳一职,很多方面,我可能不够细心,对这方面的知识的确不够扎实全面,接下来的时间我要更清楚地去认识自己加深自己所需要巩固的知识。摆正自己的心态,好与坏都是自己说了算,时间可以证明我是否长大是否成熟,选择是否恰切,重要的是我可以学到知识,无论是工作方面还是人际方面。

  一眨眼我来到******也大半年了,我深深体会到,作为财务人员,无论具体做什么,都应该用心做做到到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,日新月异,从改变中寻求创新。我深知,只有不断迎接新的挑战才能成长。

出纳工作总结13

  在我20xx年x月毕业之时,有幸进入了公司从事出纳工作,在公司同仁的关心帮助下,较好地完成各项工作任务。

  现将我近来工作情况总结如下:

  一、做好出纳日常工作:

  1、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

  2、认真办理提取和保管现金,完成支付手续。做好库存现金的管理。

  3、办理银行开户工作,管理好支付密码器、支票、转账支票。

  4、管理和使用好各种印章。

  5、对支出的凭证认真核对,并及时记帐。

  6、井然有序地完成了职工工资发放工作。

  7、每月按时办理公司按揭款款项。

  8、月底做好会计对帐、现金盘点,进行帐务核对,做到帐实相符。确实做到日清月结。

  9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。

  二、其他工作情况:

  1、严格遵守公司各项规章制度,团结同事积极配合其他部门工作,及时完成工作范围内的各项任务。

  2、搞好办公室及会议室卫生。

  3、做好外来人员的接待工作。

  5、做好后勤保障。按照公司办公用品标准,协助办公室及时购买各种办公用品,添置办公设施,按照公司领导要求,搞好相关保障,做到节俭办事。

  以上是我工作以来情况简述总结,虽有一定的成绩,但工作中也有很多不足之处,我将在今后工作学习中严格要求自己在工作中做到仔细、谨慎,多学习业务知识,掌握财务人员应该掌握的`业务技能,不断提高业务水平促使工作做得更出色,为公司的发展尽出自己的力量。

  总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正!

出纳工作总结14

  20xx年上半年,我在学校领导的正确领导下,在和同事们的团结协作和相互帮助中,较好的完成了上半年的各项工作任务,在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下:

  一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

  半年来,本人认真遵守内务条令,按时出勤,有效利用工作时间;坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作,能够按时完成;爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识和相关法律知识,工作态度端正,认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨,不计较个人得失,积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。

  二、工作能力和具体业务方面

  我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支,银行业务办理及结算,现金及银行日记帐的登记和财务核对,手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作。首先,在领导的帮助下,我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程,学到了很多工作中的知识,我更加的熟练了出纳工作。同时,充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则,责任重于泰山,要有“工作岗位没有高低之分,只有分工不同”的工作意识,这样才能更好的完成本职工作,体现人生价值。其次作为出纳,我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责,过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时,顺利的完成了如下工作:

  1、严格的`执行现金管理和结算制度,定期向主管会计核对现金与账目,发现金额不符时,做到及时反映,及时处理。

  2、及时回收单位各项收入,开出收据,及时回收现金存入银行。

  3、根据各部门和各人提供的依据,井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审查,对不符合手续的凭证不予付款。

  三、存在的不足与下半年计划

  回顾检查自身存在的问题,我在专业领域的学习不够。当前,以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及,但我个人的理论基础,专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。

  针对以上问题,下半年的努力方向是:

  1、加强理论学习,进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事,增强分析问题和解决问题的能力。努力学习专业理论知识,提高自己的专业技能。

  2、严格各项规章制度,凡是按程序办。做到平时工作更认真仔细,作为对发票最后一关审查,一定要坚持原则,即使是已经审核过的发票,如果存在要素不全,内容笼统等发票,坚决不予报销。

出纳工作总结15

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20××年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:

  一、日常工作:

  1、收费

  2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名

  3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)

  4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。

  5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

  6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

  7、登手工银行日记账及现金日记账。

  8、支票.法人章及网上银行u盾的保管。

  9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)

  10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。

  11、每个星期五准备备用金退装修按金

  12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。

  二、工作感悟:

  1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的`出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

  以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  三、总结的目的:

  回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  扩展阅读:

  工作总结注意事项

  1、热爱本职工作,熟悉业务热爱本职工作,事业心强,是做好工作的前提,也是搞好总结的基础。写总结涉及本职业务,如果对业务不熟悉,就难免言不及义。

  2、坚持实事求是的原则

  总结是对以往工作的评价,必须坚持实事求是的原则。这样才能有益于现在,有益于将来。夸大成绩,报喜不报忧,违反作总结的目的,是应该摒弃的。

  3、重点在出经验,找规律

  总结的最终目的是得出经验,吸取教训,找出做好工作的规律。因此,总结不能停留在表面现象的认识和客观事例的罗列上,必须从实践中归纳出规律性的结论来。毛主席有句名言:没有调查就没有发言权!说的就是经验的客观重要性!

  此外,还必须注意工作总结写作结构要遵循的三原则:全面、紧凑和精炼。

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